对冲交易的概念

1. 对冲交易的概念

商务印书馆《英汉证券投资词典》解释：对冲交易 hedge。亦作：套利交易。名。为了避免金融产品投资损失所采用的交易措施。最基本的方式为采用买进现货卖出期货或卖出现货买进期货，广泛使用于股票、外汇、期货等领域。对冲或套利交易的初衷是降低市场波动给投资品种带来的风险，锁定已有投资成果，但很多专业投资经理和公司将其用来投机盈利。单纯进行对冲投机的风险很大。另为：hedging。

2. 对冲交易是什么，能举个例子吗

对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。
行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。
举例：
假如你在10元价位买了一支股票，这个股票未来有可能涨到15元，也有可能跌到7元。你对于收益的期望不是太高，更主要的是希望如果股票下跌也不要亏掉30%那么多。
一种对冲方案是：你在买入股票的同时买入这支股票的认沽期权，例如这里的认沽期权可能是“在一个月后以9元价格出售该股票”的权利：
如果到一个月以后股价低于9元，你仍然可以用9元的价格出售，期权的发行者必须照单全收；当然如果股价高于9元，你就不会行使这个权利。由于给了你这种可选择的权利，期权的发行者会向你收取一定的费用，这就是期权费。原本你的股票可能给你带来50%的收益或者30%的损失。当你同时买入执行价为9元的认沽期权以后，损益情况就发生了变化：可能的收益变成了（15元-10元-期权费）／10元，而可能的损失则变成了：（10元-9元＋期权费）／10元。潜在的收益和损失都变小了。通过买入认沽期权，你付出了一部分潜在收益，换来了对风险的规避。

扩展资料：

商务印书馆《英汉证券投资词典》解释：对冲交易 hedge。亦作：套利交易。名。为了避免金融产品投资损失所采用的交易措施。最基本的方式为采用买进现货卖出期货或卖出现货买进期货，广泛使用于股票、外汇、期货等领域。
对冲或套利交易的初衷是降低市场波动给投资品种带来的风险，锁定已有投资成果，但很多专业投资经理和公司将其用来投机盈利。
对冲交易模式总结为4大类型，分别为：股指期货对冲、商品期货对冲、统计和期权套利。
这种对冲交易的前提是不同的期货品种之间存在某种关联性，如两种商品是上下游产品，或可以相互替代等。品种虽然不同但反映的市场供求关系具有同一性。在此前提下，买进某一期货品种，卖出另一期货品种，在同一时间再分别平仓或交割完成对冲交易，简称跨品种套利。
参考资料：百度百科——对冲交易

3. 什么是对冲交易？

金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资。对冲是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。

4. 什么是对冲交易？

金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资。对冲是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。

5. 什么是对冲交易

金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资。对冲是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。

6. 什么是对冲交易？

金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资。对冲是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。

7. 对冲交易是什么，能举个例子吗

对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。
行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。
举例：
假如你在10元价位买了一支股票，这个股票未来有可能涨到15元，也有可能跌到7元。你对于收益的期望不是太高，更主要的是希望如果股票下跌也不要亏掉30%那么多。
一种对冲方案是：你在买入股票的同时买入这支股票的认沽期权，例如这里的认沽期权可能是“在一个月后以9元价格出售该股票”的权利：
如果到一个月以后股价低于9元，你仍然可以用9元的价格出售，期权的发行者必须照单全收；当然如果股价高于9元，你就不会行使这个权利。由于给了你这种可选择的权利，期权的发行者会向你收取一定的费用，这就是期权费。原本你的股票可能给你带来50%的收益或者30%的损失。当你同时买入执行价为9元的认沽期权以后，损益情况就发生了变化：可能的收益变成了（15元-10元-期权费）／10元，而可能的损失则变成了：（10元-9元＋期权费）／10元。潜在的收益和损失都变小了。通过买入认沽期权，你付出了一部分潜在收益，换来了对风险的规避。

扩展资料：

商务印书馆《英汉证券投资词典》解释：对冲交易 hedge。亦作：套利交易。名。为了避免金融产品投资损失所采用的交易措施。最基本的方式为采用买进现货卖出期货或卖出现货买进期货，广泛使用于股票、外汇、期货等领域。
对冲或套利交易的初衷是降低市场波动给投资品种带来的风险，锁定已有投资成果，但很多专业投资经理和公司将其用来投机盈利。
对冲交易模式总结为4大类型，分别为：股指期货对冲、商品期货对冲、统计和期权套利。
这种对冲交易的前提是不同的期货品种之间存在某种关联性，如两种商品是上下游产品，或可以相互替代等。品种虽然不同但反映的市场供求关系具有同一性。在此前提下，买进某一期货品种，卖出另一期货品种，在同一时间再分别平仓或交割完成对冲交易，简称跨品种套利。
参考资料：百度百科——对冲交易

8. 对冲交易是什么，能举个例子吗

对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。
行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。
举例：
假如你在10元价位买了一支股票，这个股票未来有可能涨到15元，也有可能跌到7元。你对于收益的期望不是太高，更主要的是希望如果股票下跌也不要亏掉30%那么多。
一种对冲方案是：你在买入股票的同时买入这支股票的认沽期权，例如这里的认沽期权可能是“在一个月后以9元价格出售该股票”的权利：
如果到一个月以后股价低于9元，你仍然可以用9元的价格出售，期权的发行者必须照单全收；当然如果股价高于9元，你就不会行使这个权利。由于给了你这种可选择的权利，期权的发行者会向你收取一定的费用，这就是期权费。原本你的股票可能给你带来50%的收益或者30%的损失。当你同时买入执行价为9元的认沽期权以后，损益情况就发生了变化：可能的收益变成了（15元-10元-期权费）／10元，而可能的损失则变成了：（10元-9元＋期权费）／10元。潜在的收益和损失都变小了。通过买入认沽期权，你付出了一部分潜在收益，换来了对风险的规避。

扩展资料：

商务印书馆《英汉证券投资词典》解释：对冲交易 hedge。亦作：套利交易。名。为了避免金融产品投资损失所采用的交易措施。最基本的方式为采用买进现货卖出期货或卖出现货买进期货，广泛使用于股票、外汇、期货等领域。
对冲或套利交易的初衷是降低市场波动给投资品种带来的风险，锁定已有投资成果，但很多专业投资经理和公司将其用来投机盈利。
对冲交易模式总结为4大类型，分别为：股指期货对冲、商品期货对冲、统计和期权套利。
这种对冲交易的前提是不同的期货品种之间存在某种关联性，如两种商品是上下游产品，或可以相互替代等。品种虽然不同但反映的市场供求关系具有同一性。在此前提下，买进某一期货品种，卖出另一期货品种，在同一时间再分别平仓或交割完成对冲交易，简称跨品种套利。
参考资料：百度百科——对冲交易